Защо съотношението риск-печалба е ключът към вашия крипто успех

Най-важният ключ към вашия крипто успех

Съотношението риск-печалба е най-важният коефициент при търговията с криптовалута. Той е създаден, за да изчисли потенциалната доходност от сделка спрямо присъщия риск и стратегията на търговеца. RR ви позволява да разберете дали вашият крипто търговията е печеливша или не.

Съотношението риск/печалба се изчислява след изготвяне на план за търговия, определяне на входните и изходните точки и нивото на стоп-загубата. Също така трябва да се изчислява индивидуално за всяка позиция въз основа на търговската стратегия на търговеца, като се вземат предвид статистиката и възможностите.

Компетентното съотношение на риск и печалба ви позволява да печелите в дългосрочен план в случай на правилен анализ на резултатите от вашата стратегия за търговия.

Какво е съотношение риск-печалба (RR)?

Съотношението риск/възнаграждение (Risk/Reward Ratio или RR) е съотношение, което показва съотношението риск към потенциална печалба. Конкретната стойност на RR се изчислява преди закупуването на актив и позволява оценка на потенциала на транзакцията от гледна точка на търговската стратегия на търговеца.

Ако съотношението на риска към печалбата е по-голямо от 1, тогава рискът е по-голям от потенциалната печалба. Когато стойността е под единица, потенциалната печалба е по-голяма от присъщите рискове.

От гледна точка на търговията и инвестирането рискът означава потенциалната загуба, която търговецът е готов да приеме, когато отваря позиция. Нивото на риск обикновено се контролира чрез поставяне на стоп-лосс поръчки, т.е. поръчки за автоматична продажба на актив при достигане на определена цена. Това е важен инструмент за търговия и не само за ограничаване на загубите. Нивото на риск е неразделна част от изчисляването на потенциалната печалба на търговеца и търговската му стратегия като цяло.

Печалбата е разликата между покупната цена на даден актив и цената, на която той ще бъде продаден. В контекста на съотношението RR печалбата е потенциално ниво, което търговецът определя, преди да влезе в позиция, за да оцени потенциала на търговската операция.

Как да изчислим правилно съотношението риск/печалба

Общият вариант на изчисляване на съотношението RR се определя като съотношението на риска към печалбата, т.е. RR е равно на риска, разделен на печалбата. Въпреки че някои търговци, поради лични предпочитания, могат да използват обратната версия, където печалбите се разделят на риска, ние ще разгледаме стандартен пример за изчисление.

Да предположим, че искате да купите актив за $100. Освен това сте решили да ограничите риска си, тоест да поставите стоп загубата си на $90 и да зададете целевата си цена, на която ще продадете актива, на $130. В този случай съотношението RR ще бъде 1 към 3 или съотношение с приблизителна стойност 0.33. Тоест рискът е по-малък от потенциалната печалба.

В примера със същата входна цена ($100) и същата целева цена ($130), но със стоп загуба, зададена на $40, съотношението RR ще бъде 2. Тази стойност показва, че рискът е много по-висок от очакваната печалба .

Какво е оптималното съотношение риск-печалба?

Една от най-популярните стойности при изчисляване на съотношението риск/печалба е 1 към 3 или съотношение 0.33. Често се използват и съотношения от 1 към 7, 1 към 10 и 1 към 15.

Въпреки това, изборът на обичайните варианти на RR е сериозна грешка в търговията. Търговецът трябва сам да определи кое съотношение на RR отговаря най-добре на неговата търговска стратегия въз основа на опита, статистиката, пазарните условия.

Например, ако търговецът прави само 50% от успешните сделки, съотношението RR от 0.5 или 1 към 2 няма да донесе никаква полза. Целевата продажна цена на даден актив преди влизане в сделка трябва статистически да носи печалба на търговеца, не само конкретно в тази сделка. В примера за съотношение 1 към 3 или съотношение 0.33 смисълът на RR е, че една печеливша сделка може да покрие 3 губещи сделки. В случай, че съотношението е 1 към 5, тогава една печеливша сделка ще трябва да покрие 5 губещи сделки.

Преди да оцени рисковете и да направи изчисления на RR, търговецът оценява потенциала за движение на цената, намира точка за влизане и прави прогноза за движението на цената за актива, като също така е определил момента за излизане от позицията.

Едва след това има смисъл да се изчислява RR. Ако полученото съотношение съответства на търговската стратегия на търговеца, той влиза в позиция.

ForkLog бюлетини: дръжте ръката си на пулса на биткойн индустрията!

Защо трябва да изчислите съотношението риск-печалба

RR се изчислява, за да може търговецът да използва ефективно стратегията си за търговия, коригирайки необходимото ниво на риск и печалба, за да получи доход за дълъг период от време.

Дори ако процентът на успешните сделки не е много висок, да речем 20%, правилното съотношение риск-печалба може да донесе на търговеца приходи за дълъг период от време.

Отговори на най-популярните въпроси

Какво е съотношението печалба/риск?

- Съотношение риск/възнаграждение, или RR, е начин за оценка на търговския потенциал на търговеца въз основа на неговата или нейната търговска стратегия и възможности. Просто казано, RR показва дали дадена сделка е печеливша или не въз основа на потенциален риск и печалба.

Какво е процент на печалба при търговия?

Степента на печалба при търговия е съотношението на броя на печелившите сделки към броя на губещите сделки. Например, ако затворите 60% от сделките с печалба и 40% от тях със загуба, тогава вашият процент на печалба е 0.6 до 0.4 или 1.5.

Какво е 1 към 3 в търговията?

1 към 3 в търговията е едно от най-популярните съотношения на печалба към риск сред търговците. Това означава, че поне 1 от 4 сделки трябва да е печеливша. Такова съотношение обаче трябва да е в съответствие с избраната търговска стратегия и да съответства на скоростта на завъртане. В някои случаи оптималното съотношение на печелившите сделки към губещите може да е различно.